Hoe werkt een FX swap?

Hoe werkt een FX swap?

Een FX Swap combineert een spot-transactie met een forward-transactie. Bij een FX Swap wordt een bedrag in één valuta in een spot-transactie gekocht (of verkocht) en vervolgens verkocht (of gekocht) in een forward-transactie. Het gaat om een vaste overeenkomst waarbij beide partijen een verplichting aangaan.

Wat is een FX forward?

Een valutatransactie met uitgestelde levering wordt een valutatermijncontract (Forward) genoemd; de wisselkoers is de termijnkoers. De valutadatum is de datum waarop de Forward eindigt. Het gaat om een vaste overeenkomst waarbij beide partijen een verplichting aangaan.

Wat is swap in forex?

Swap in de forex trading wereld is een veelvoorkomende term. Swap is een dagelijkse rente die tot stand komt door een verschil in rente tussen 2 valuta. Deze rente wordt elke dag betaald of ontvangen door traders wanneer zij nog openstaande posities hebben aan het eind van de dag.

Wat is een valuta optie?

Valutaopties Een valutaoptie geeft u het recht tegen een bepaalde koers vreemde valuta te kopen. Dit is gunstig als de koers op het moment van betalen ongunstig is. Voor dit recht betaalt u een premie.

Wat is swap trading?

Wat is Swap? Swap in de forex trading wereld is een veelvoorkomende term. Swap is een dagelijkse rente die tot stand komt door een verschil in rente tussen 2 valuta. Deze rente wordt elke dag betaald of ontvangen door traders wanneer zij nog openstaande posities hebben aan het eind van de dag.

Wat houd swap in?

Een swap staat voor het uitruilen van waarden en risico’s tussen twee partijen. Een swap wordt hoofdzakelijk gebruikt om rente-, valuta- en inkooprisico’s af te dekken. De meest voorkomende swaps zijn dan ook de rente- en valuta- en grondstof swaps.

Hoe werkt een Valutatermijncontract?

Een valutatermijncontract is een contract tussen twee partijen met een valutadatum in de toekomst (bijv. 1,2,3 6 of 12 maanden), maar waar u nu de valutakoers voor afspreekt. Die staat dus vast. Ongeacht hoe de koers beweegt tijdens de looptijd van uw termijncontract.